ما در مورد ویژگی های کار با سیستم های پول نقد آنلاین در برنامه 1C:Accounting 8* صحبت می کنیم و توصیه های مفیدی ارائه می دهیم، از انتخاب تجهیزات، اتصال آن و تنظیمات برنامه، تا انعکاس عملیات خرده فروشی فردی با استفاده از صندوق های نقدی آنلاین - کار با گواهی ها، بازگرداندن کالا از خریدار

چگونه مطمئن شویم که تجهیزات با 1C سازگار است: حسابداری 8

"1C: حسابداری 8" نسخه 3.0 از بازتاب معاملات عمده فروشی و خرده فروشی با پول نقد و کارت های پرداخت مطابق با الزامات قانون فدرال شماره 54-FZ مورخ 22 می 2003 پشتیبانی می کند. این برنامه به شما امکان می دهد انواع مختلفی از تجهیزات صندوق را متصل کنید.

برای اطمینان از درست کارکردن صندوق فروش آنلاین، توصیه می شود از صندوق های دارایی تایید شده استفاده کنید. در مورد مدل های تجهیزات تایید شده پشتیبانی شده در راه حل های 1C اطلاعات کسب کنید. تمام تجهیزات ذکر شده توسط 1C آزمایش شده است، بنابراین عملکرد مجموعه "راه حل برنامه - راننده - تجهیزات" تضمین شده است.

تحویل درایورهای تایید شده شامل امکانات لازم و غیره برای پیکربندی و عملکرد صحیح تجهیزات می باشد. همچنین یک لیست اضافی از مدل های سخت افزاری که توسط درایورها پشتیبانی می شوند وجود دارد.

تجهیزات متصل

می توانید یک صندوق پول را در برنامه در فرم وصل کنید اتصال و راه اندازی تجهیزاتاز بخش مدیریت - تجهیزات متصل(عکس. 1) . برای هر صندوق ثبت شده برای یک سازمان خاص، شما باید نسخه خود را ایجاد کنید تجهیزات متصل.

تمام فیلدهای فرم مرجع باید به ترتیب پر شوند. لطفا به فیلد توجه کنید سازمانباید مطابق با داده های مشخص شده هنگام ثبت دستگاه مالی به درستی پر شود.

اگر فقط یک سازمان در پایگاه اطلاعاتی وجود داشته باشد، فیلدی به همین نام است سازماندر فرم نمایش داده نمی شود تجهیزات متصل.

تجهیزات موجود در این برنامه همچنین می توانند به یک انبار مرتبط شوند.

در صورت نیاز به چک کردن در رابطه با یک سیستم مالیاتی خاص، باید یک انبار در فیلد به همین نام انتخاب کنید. به عنوان مثال، هنگام استفاده از OSNO و UTII، این برنامه را می توان برای چاپ رسید روی تجهیزات فقط برای OSNO پیکربندی کرد، زیرا طبق قانون شماره 54-FZ برای UTII، الزام استفاده از صندوق های نقدی آنلاین از تاریخ 07/01/2018 معرفی شده است. . در سایر موارد نیازی به ذکر انبار نیست.

برنج. 1. تجهیزات متصل

تنظیمات قبل از شروع

اطلاعات صندوقدار

قبل از شروع کار، باید یک فرد - صندوقدار برای کاربر فعلی برنامه در بخش مشخص کنید مدیریت– تنظیمات حقوق کاربرو یک شیفت (بخش بانک و صندوق - مدیریت دستگاه های مالی)

طبق قانون شماره 54-FZ، جزئیات اجباری رسید نقدی شامل موقعیت و نام خانوادگی شخصی است که با خریدار (مشتری) تسویه حساب کرده و رسید نقدی را صادر کرده است (بند 1 ماده 4.7).

مطابق با دستور سرویس مالیاتی فدرال روسیه مورخ 21 مارس 2017 شماره ММВ-7-20/229@ "در مورد تایید جزئیات اضافی اسناد مالی و قالب های اسناد مالی مورد نیاز برای استفاده"، از جمله جزئیات اضافی که باید در چک باشد یک شماره شناسایی (TIN) صندوقدار است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد آنچه باید در رسید نقدی نشان داده شود، به مقاله مراجعه کنید.

اگر کارت فرد به درستی پر شده باشد (دایرکتوری) این داده ها روی رسید نمایش داده می شود اشخاص حقیقی) (شکل 2).

برنج. 2. کارت انفرادی

لطفاً توجه داشته باشید که برای کاربرانی که چک تولید می کنند، اطلاعات لازم در کارت فرد تکمیل می شود؛ برنامه باید استخدام صندوقدار را با ذکر موقعیت شغلی، شماره شناسایی مالیات دهندگان و غیره ثبت کند.

1C: ITS
نحوه درخواست برای استخدام کارمند در 1C: Enterprise 8، به کتاب مرجع مراجعه کنید"حسابداری پرسنل و تسویه حساب با پرسنل در برنامه های 1C" در بخش "پرسنل و پاداش"

سفارش شماره 229@ سه نسخه از فرمت های اسناد مالی - 1.0، 1.05 و 1.1 را تأیید کرد. قالب 1.0 از 01/01/2019 نامعتبر می شود.

TIN باید از طریق اپراتور داده های مالی (FDO) به خدمات مالیاتی فدرال منتقل شود اگر از قالب داده های مالی (FFD) از نسخه 1.05 استفاده شود و فقط در صورت موجود بودن آن. اگر صندوقدار TIN ندارد یا ناشناخته است، لازم نیست آن را نشان دهید.

حساب های حسابداری اقلام

سیستم مالیاتی که باید در چک منعکس شود توسط تعیین می شود حساب های حسابداری اقلام(شکل 3). حساب های حسابداری را می توان به صورت زیر مشخص کرد: سازمان های, انبار، گروه یا نوع نامگذاری ها به طور کلی به این صورت استو برای هر موقعیت فردی نامگذاری ها.

برنج. 3. راه اندازی "حسابداری اقلام"

یک چک می تواند شامل کالاهایی باشد که فقط تحت یک سیستم مالیاتی فروخته می شوند (به عنوان مثال، OSNO یا UTII).

اگر نیاز به فروش محصولی دارید که تحت سیستم های مالیاتی مختلف حساب می شود، این کار با چک های مختلف انجام می شود و از حساب های فرعی مختلف حساب 90 "فروش" استفاده می شود.

با شروع از FFD نسخه 1.05، این برنامه از بازتاب معاملات با کالاها (خدمات) مدیران پشتیبانی می کند. برای اینکه برنامه بتواند کالاهای محموله را به درستی شناسایی کند، همچنین لازم است حساب های حسابداری برای چنین کالاهایی با استفاده از یک لینک ایجاد شود. حساب های حسابداری اقلام. در این صورت حساب حسابداری باید حساب 004 باشد. در زمان چاپ چک باید کالا برای کارمزد پذیرفته شده و در حساب حسابداری منعکس شود.

سند "خرده فروشی (چک)"

برای ثبت خرده فروشی در "1C: حسابداری 8" نسخه 3.0، از سند استفاده کنید خرده فروشی (چک)از بخش حراجی. در آن می توانید رسید مطابق با الزامات قانون شماره 54-FZ از جمله منعکس کننده محدوده محصول و انواع پرداخت ها و همچنین چاپ رسید فروش، نشان دادن شماره برای اطلاع خریدار از طریق پیامک یا الکترونیکی رسید. - نامه با استفاده از اپراتور داده های مالی (چنین امکانی باید در توافق نامه با OFD پیش بینی شود).

اگر یک انبار در تنظیمات تجهیزات متصل مشخص شده باشد، باید در قسمت مربوطه سند نشان داده شود (به بالا مراجعه کنید). پس از افزودن محصول و تعیین قیمت، روی دکمه کلیک کنید پرداخت را بپذیرید (پول نقدیا با کارت)، سپس - چک چاپ.

خدمات آژانس

خدمات نمایندگی در حال فروش باید در برگه "خدمات آژانس" در رسید ذکر شود. اگر سازمان به عنوان عامل پرداخت عمل می کند، این موضوع باید به طور جداگانه در کارت توافق نامه قید شود.

اگر در یک قرارداد با دیدگاه با اصل (اصلی) برای فروشاگر مشخص شود که سازمان به عنوان عامل پرداخت عمل می کند، لیستی از جزئیات ارائه می شود.

لطفاً توجه داشته باشید که در قالب FFD 1.05، چک نمی‌تواند خدمات عامل پرداخت را با کالاهای دیگر ترکیب کند. در قالب 1.1 چنین محدودیتی وجود ندارد. اطلاعات مربوط به عامل پرداخت و همچنین صاحب کالا برای فرمت 1.1 را می توان در هر خط از رسید نشان داد.

اگر کالا (خدمات) در کمیسیون باشد، اطلاعاتی در مورد اصل به اپراتور داده های مالی (FDO) ارائه می شود. برای قالب سند مالی 1.05 - برای چک به طور کلی، برای FFD 1.1 - برای هر مورد به طور جداگانه.

کار با کارت هدیه

برای ثبت فروش گواهی باید از سند استفاده کرد خرده فروشی، چکروی نشانک فروش گواهینامه(شکل 4).

گواهی به منظور انتقال اطلاعات مربوط به فروش FDO در نسخه 1.0 قالب سند مالی به عنوان فروش کالا و در FDF 1.05 و بالاتر - به عنوان پیش پرداخت منعکس می شود.

پذیرش گواهی برای پرداخت در همان سند روی برگه منعکس می شود پرداخت های بدون نقد.

پرداخت با گواهی برای:

• FFD 1.0 - پرداخت الکترونیکی؛
• FFD 1.05 و بالاتر - افست پیش پرداخت.

برنج. 4. فروش کالا با استفاده از گواهی هدیه

بستن یک شیفت

دو راه برای بستن شیفت وجود دارد:

• از فرم لیست خرده فروشی(اگر بودند) با تشکیل چک (سند گزارش خرده فروشیتوسط دکمه بستن) - شکل را ببینید. 5
• از مدیریت اداره ثبت مالی (در صورت عدم انجام خرده فروشی).

اگر سازمان در حین شیفت فروش خرده فروشی داشته است، گزینه اول توصیه می شود، زیرا تمام اسناد و ارسال های لازم به طور خودکار در برنامه انجام می شود. . لطفاً توجه داشته باشید که شیفت باید توسط کاربر صندوقدار که اطلاعات او به OFD منتقل می شود بسته شود.

برنج. 5. بستن یک شیفت

اگر شیفتی از یک آیتم منو بسته شود مدیریت ثبت مالی، سپس گزارش خرده فروشی (RPR) ایجاد نمی شود. در این صورت می توانید ORP را به صورت دستی پر کنید.

فروش عمده

برای اینکه یک رسید با قطار باری چاپ شود، ابتدا باید ایجاد کنید فاکتور خریدار(شکل 6). یک فاکتور می تواند بر اساس یک سند ایجاد شود پیاده سازی ها.

برنج. 6. سند "فاکتور به خریدار"

بر اساس تشکیل شده است حساب هاسند ایجاد می شود رسید پول(شکل 7). پس از ارسال سند با استفاده از دستور "چاپ چک"، می توانید چک را چاپ کنید.

اگر چندین دستگاه مالی در سیستم ثبت شده باشد، آنگاه وقتی دکمه را فشار می دهید چک چاپبرنامه از شما می خواهد که دستگاهی را انتخاب کنید که رسید روی آن چاپ می شود.

دستگاه باید در سازمانی که سند برای آن چاپ می شود ثبت شود.

برنج. 7. پنجره "پرینت رسید".

پنجره چاپ رسیدبسته به نسخه فرمت سند مالی متفاوت به نظر می رسد. اگر از فرمت 1.0 استفاده شود، هیچ ستونی وجود نخواهد داشت نشانگر روش محاسبهو صفت موضوع محاسبه. اگر از قالب 1.05 استفاده شود، ستون های نشان داده شده خواهند بود (شکل 7 را ببینید).
نشانگر روش محاسبهبستگی به نسبت مبلغ پرداخت، مبلغ حمل و نقل و فاکتور، پیش پرداخت کامل یا جزئی دارد. اگر پرداخت قبلاً به حساب مرتبط نبوده باشد، مبلغ پیش پرداخت را می توان به صورت دستی در فیلد وارد کرد. قبلا پرداخت شده است.

اگر نام کامل صندوقدار و TIN قبلاً ذکر نشده بود، می توان آنها را برای یک معامله خاص مستقیماً در فرم وارد کرد (شکل 8). این را می توان برای هر نسخه از FDF انجام داد.

برخلاف سند بررسیدر پنجره چاپ رسیدامکان انتخاب سیستم مالیاتی که در فیلد نمایش داده می شود وجود دارد مالیات یک چک).

برنج. 8. وارد کردن مشخصات صندوقدار برای یک معامله خاص

به شکل چاپ رسیدمی توانید مشخص کنید که آیا کالای خود را می فروشید یا به عنوان عامل پرداخت یا واسطه عمل می کنید (و جزئیات آن را نشان می دهید) (شکل 9).

برنج. 9. نشان دادن جزئیات عامل پرداخت

اگر پرداخت در چند مرحله انجام می شود، پس برای چاپ رسید برای پرداخت اضافی هنگام فروش، باید باز کنید فاکتور خریدارو بر اساس آن ایجاد کنید پیاده سازی. پس از فروش، باید یک رسید نقدی دیگر برای پرداخت اضافی انجام شود. زمینه های پرداخت نقدیو قبلا پرداخت شده استبه طور خودکار با مقادیر مربوطه پر می شود و همچنین تغییر می کند نشانگر روش محاسبهبر پرداخت وام، از آنجایی که حمل و نقل قبلاً تکمیل شده است. بنابراین، اگر تمام اسناد تولید شوند مستقر، سپس می توانید کل ساختار اسناد مرتبط - هم حمل و نقل و هم پرداخت را مشاهده کنید.

به شکل چاپ رسیدآیکون هایی برای نشان دادن ایمیل و پیامک (شکل 10) وجود دارد که با استفاده از OFD برای خریدار ارسال می شود.

برنج. 10. شماره تلفن و ایمیل خریدار را وارد کنید.

سپس رسید چاپ می شود (شکل 11).

برنج. 11. درج اطلاعات در مورد اطلاع خریدار

برنج. 12. چاپ رسید از سند ” رسید نقدی ”

برگشت از خریدار

هنگام بازگرداندن وجه به خریدار در صورت بازگشت کالا، باید رسید نیز صادر کنید.

برای اینکه برنامه به درستی یک بازگشت ایجاد کند، باید بر اساس سند ایجاد شود رسید پولیا سند مرجوعی کالا از خریدار.

ایجاد سند "برداشت نقدی" به سادگی غیرممکن است (حتی با وجود سند محاسباتی که سند برگشتی را به عنوان یک سند نشان می دهد)، زیرا نامگذاری در چکپر نخواهد شد.

برای بازگرداندن پیش پرداخت، باید یک سند تهیه کنید "برداشت وجه نقد"بر اساس سند " رسید پول"و سپس هنگام چاپ رسید، کل محدوده محصول در فرم پیش نمایش منعکس می شود "فاکتورها برای پرداخت"در سند منبع مشخص شده است.

برنج. 13. ثبت صدور وجه نقد هنگام مرجوعی کالا توسط خریدار

برای صدور وجه نقد به خریدار که کالا را پس داده است، باید سند ایجاد کنید برداشت وجه نقد(شکل 13) بر اساس سند بازگرداندن کالا به خریدار، مبلغ را مشخص کنید، سند را پست کنید و رسید چاپ کنید (شکل 14).

برنج. 14. چاپ رسید هنگام عودت وجه نقد به خریدار

اگر برگشت از طریق کارت پرداخت (پرداخت غیرنقدی) انجام شود، می توانید رسید را نیز از روی سند چاپ کنید. تراکنش های کارت پرداختتوسط دکمه چک چاپ. نوع پرداخت در این صورت خواهد بود بصورت الکترونیکی(همچنین توسط سند مبنا تعیین شده است).

بازپرداخت وجه به خریدار بر اساس سند به همین ترتیب انجام می شود تراکنش های کارت پرداخت. رسید با استفاده از دکمه چاپ می شود چک چاپ.

از ویراستار:با تماشای فیلم ضبط شده سخنرانی "قانون شماره 54-FZ: توصیه هایی برای تغییر به صندوق های پول آنلاین، پشتیبانی جامع از 1C" مورخ 22 ژوئن 2017 می توانید اطلاعات بیشتری در مورد استفاده از صندوق های پول آنلاین دریافت کنید. ضبط ویدئو برای همه در دسترس است.

BUKH.1S به طور مرتب خوانندگان را در مورد تمام تغییرات مربوط به استفاده از سیستم های صندوق نقدی آنلاین با انتقال داده ها به خدمات مالیاتی فدرال در بخش ویژه مطلع می کند.

در صورت خرده فروشی، مشتری می تواند محصول را در صورت معیوب بودن یا عدم مناسب بودن آن برگرداند. بیایید پردازش بازگشت کالا از یک خریدار خرده‌فروش را در برنامه 1C: Trade Management، ویرایش در نظر بگیریم. 10.3 اینچ

مثال:

1. اولین خریدار یک گوشی را در فروشگاه ما با قیمت 8000 روبل خریداری کرد.
2. خریدار دوم یک لپ تاپ را در فروشگاه ما به قیمت 19000 روبل خریداری کرد.
3. در روز خرید اولین مشتری گوشی خریداری شده را به فروشگاه برگرداند.
4. عصر شیفت صندوق بسته شد و تمام اسناد نقدی لازم تولید شد.
5. روز بعد مشتری دوم نیز برای بازگرداندن لپ تاپ با فروشگاه تماس گرفت. مشتری کالا را پس داد و از صندوق شرکت پول به او پرداخت شد.

فروش کالا به خریدار به صورت خرده فروشی

خرده فروشی با استفاده از سند رسید KKM ثبت می شود. هر خرید به عنوان یک رسید جداگانه درج می شود. اگر تجهیزات صندوق نقدی به برنامه متصل باشد، فروش از طریق رابط صندوقدار ویژه پردازش می شود. در غیر این صورت چک به شرح زیر صادر می شود:

منو: اسناد - خرده فروشی - رسید صندوق

بیایید طبق مثال خود دو چک صادر کنیم.

چک ها را پر می کنیم:

• صندوقی که چک ها در آن پانچ می شوند.
• انباری که کالا از آنجا ارسال می شود.
• روش پرداخت - نقدی.
• محصولات برای فروش، با ذکر مقدار و قیمت.
• مبلغ دریافتی از مشتری.

اسناد تکمیل شده به صورت زیر خواهد بود:

فروش شماره 1

فروش شماره 2

پس از صدور چک KKM، کالا از انبار خارج می شود و درآمد خرده فروشی در صندوق KKM ظاهر می شود.

برای تحلیل جابجایی کالا در انبار می توانید از گزارش ” صورت وضعیت کالا در انبار ” استفاده کنید.

منو: گزارشات - موجودی (انبار) - لیست کالاهای موجود در انبارها

بیایید یک گزارش برای امروز ایجاد کنیم:

همانطور که می بینید، تلفن و لپ تاپ در ستون "مصرف" ذکر شده اند - به این معنی که آنها از انبار حذف شده اند.

می‌توانید با استفاده از گزارش «صورت‌حساب وجوه نقد در نقاط خرده‌فروشی» درآمد خرده‌فروشی را در صندوق‌فروشی مشاهده کنید.

منو: گزارش ها - خرده فروشی - صورت وضعیت نقدی در مراکز خرده فروشی

در حال حاضر 27000 روبل در صندوق فروشگاهی وجود دارد:

عودت کالا از خریدار در روز خرید

در صورتی که خریدار کالا را در روز خرید (قبل از بسته شدن صندوق) برگرداند، این موضوع در سند "رسید KKM" نیز ثبت شده است. فقط در این مورد چک برای بازپرداخت انجام می شود. ساده ترین راه برای صدور رسید بازگشت این است که رسید فروش را در لیست اسناد پیدا کنید و از دکمه "وارد بر اساس - رسید KKM" استفاده کنید.

بیایید رسید اولین فروش را پیدا کنیم و بر اساس آن رسید KKM را وارد کنیم. رسید برگشت با تمامی اطلاعات بر اساس رسید فروش (انبار، صندوق، لیست کالا، مبلغ) به طور کامل پر می شود.

به نوع عملیات روی چک توجه کنید - "برای بازگشت".

برای پردازش و بستن چک بازپرداخت، روی دکمه "OK" کلیک کنید.

پس از صدور رسید برگشت کالا به انبار بازگردانده شد و پول کمتری در صندوق فروشگاه وجود داشت.

صورت وجه نقد در مراکز خرده فروشی:

بستن شیفت صندوق فروش

در پایان روز شیفت صندوق بسته است. در صندوق صندوق، گزارش Z گرفته می شود و صندوقدار اسناد لازم را تهیه می کند.

در برنامه بستن شیفت صندوق با پردازش خاصی انجام می شود که:

1. تمام رسیدهای صندوق پولی که در طول روز انجام شده را حذف می کند.
2. یک سند خلاصه "گزارش خرده فروشی" ایجاد می کند که تمام فروش های آن روز در صندوق را نشان می دهد.

شیفت صندوق را می بندیم.

منو: اسناد - خرده فروشی - بستن شیفت صندوق

در پردازش، تاریخ شیفت، صندوق صندوق را نشان دهید و روی "بستن شیفت" کلیک کنید.

مهم: پس از بسته شدن شیفت صندوق پول، تمام رسیدهای صندوق پول از برنامه حذف می شود - آنها دیگر وجود ندارند.

به جای رسیدها، یک سند خلاصه برای روز ایجاد شد - "گزارش خرده فروشی". این سند شامل سازمان، صندوق صندوق، کلیه کالاهای فروخته شده در روز و کل درآمد است:

سند به طور خودکار پردازش می شود و شما به سادگی می توانید آن را ببندید.

لیست تمام گزارش های خرده فروشی را در اینجا مشاهده کنید:

منو: اسناد - خرده فروشی - گزارش های خرده فروشی

برگشت کالا از خریدار پس از بسته شدن شیفت صندوق

اگر پس از بسته شدن شیفت صندوق (روز بعد یا بعد از آن) کالا مرجوع شود، دیگر امکان صدور این عملیات با استفاده از رسید KKM برای مرجوعی وجود ندارد. در این حالت ، سند "بازگشت کالا از خریدار" تنظیم می شود.

سند به صورت دستی پر می شود؛ علاوه بر این، برای ایجاد آن، باید یک خریدار در پایگاه داده به عنوان طرف مقابل ایجاد کنید.

توجه: برای بازگشت کالا، می توانید هر مشتری خرده فروشی را جداگانه ایجاد کنید. می‌توانید یک مشتری «مشتری خرده‌فروشی» ایجاد کنید و همیشه هنگام بازگشت از آن استفاده کنید.

بیایید خریداری ایجاد کنیم که کالاها را در فهرست "طرفداران" برمی گرداند.

منو: فهرست راهنماها - پیمانکاران (خریداران و تامین کنندگان) - پیمانکاران

بیایید نام کامل خریدار را مشخص کنیم که او یک فرد است و پرچم "خریدار" را قرار دهیم:

روی "OK" کلیک کنید تا خریدار ذخیره شود و بسته شود.

منو: اسناد - فروش - مرجوعی کالا از خریدار

در سند، سازمان، خریدار و انباری را که می خواهیم کالا را به آن برگردانیم، نشان خواهیم داد. در لیست کالاها 1 لپ تاپ را با قیمت 19000 روبل نشان می دهیم.

برای اینکه برنامه به درستی هزینه کالا را هنگام بازگشت به انبار نشان دهد، لازم است در هر ردیف کالا، قسمت "سند دسته ای" را پر کنید. به عنوان یک سند دسته ای، توصیه می شود گزارش خرده فروشی را برای روز فروخته شدن کالا نشان دهید. به عنوان آخرین راه حل، می توانید سند رسید این محصول را نشان دهید یا به صورت دستی ستون "هزینه" را پر کنید.

در سند دسته ای، روی دکمه انتخاب سند کلیک کنید و مورد "گزارش خرده فروشی" را انتخاب کنید. در لیست گزارش های فروش، گزارش مربوط به روز مورد نظر را انتخاب کنید.

روی دکمه "OK" کلیک کنید و سند را ببندید.

در زمان پردازش سند، کالا دوباره به انبار بازگردانده می شود، علاوه بر این، 19000 روبل به خریدار بدهکار خواهیم بود. برای کالاهای برگشتی

لیست کالاهای موجود در انبارها:

برای ارزیابی وضعیت تسویه حساب های متقابل، از گزارش "بیانیه تسویه حساب های متقابل با طرف مقابل" استفاده خواهیم کرد.

منو: گزارش ها - فروش - تسویه حساب های متقابل - بیانیه تسویه حساب های متقابل با طرف مقابل

موجودی نهایی -19000 به این معنی است که سازمان ما 19000 روبل به خریدار بدهکار است.

صدور وجه به خریدار برای کالای مرجوعی

صدور وجوه برای خریدار با سند "دستور پرداخت نقدی" رسمیت می یابد.

منو: اسناد - نقدی - نقدی - سفارشات نقدی هزینه

ایجاد یک رسید نقدی بر اساس بازگشت کالا از خریدار راحت تر خواهد بود. در این حالت تمام مشخصات سند به صورت خودکار پر می شود، تنها کاری که باید انجام دهیم ارسال سند است.

نمونه ای از یک سند تکمیل شده:

حالا ما پول خریدار را داده ایم و به او بدهکاری نداریم. ما بیانیه ای از تسویه حساب های متقابل با طرف های مقابل ایجاد خواهیم کرد و از این موضوع مطمئن خواهیم شد.

هر سازمانی که محصولات یا خدماتی را می فروشد با این واقعیت مواجه می شود که برخی از مشتریان می خواهند پول خود را پس بگیرند. هیچ چیز ترسناکی در این مورد برای شرکت وجود ندارد. اما برای یک حسابدار جدید، فرآیند پردازش بازگشت می تواند مانند یک کابوس به نظر برسد. اگرچه انجام آن بسیار آسان است. ادامه دهید و متوجه خواهید شد که چگونه کالاها را در 1C برگردانید.

"1C: حسابداری سازمانی" دارای چندین سند مختلف است که مسئول بازگرداندن خریدها از دست مشتری به انبار هستند:

• بازگشت از خریدار؛
• از نماینده کمیسیون؛
• بازگشت بسته بندی؛
• تجهیزات.

متداول ترین آن بازگشت از خریدار است؛ حسابداران اغلب در عمل با آن سروکار دارند. بنابراین، ارزش بررسی دقیق تر آن را دارد.

در 1C، "بازگشت کالا" یک عملیات نسبتا آسان است. کاربر برنامه ممکن است با برخی جزئیات کوچک مشکل داشته باشد. باید بدانید که در مستندسازی بازگشت کالا سه مرحله وجود دارد:

1. خود بازگشت؛
2. تهیه فاکتور برای دفتر خرید؛
3. پس گرفتن پول

همانطور که ممکن است حدس بزنید، آنها باید به همان ترتیب انجام شوند.

ثبت بازگشت

• در منوی اصلی، مورد «خرید و فروش» را انتخاب کنید.
• از لیستی که در سمت چپ ظاهر می شود، در زیر عنوان «فروش»، «بازگشت از مشتریان» را انتخاب کنید.

• پس از کلیک کردن، لیستی از اسناد ظاهر می شود. ما باید با استفاده از دکمه ای به همین نام یک مورد جدید ایجاد کنیم. بیایید ایجاد کنیم.
• ما به چهار ستون از بالای پنجره علاقه مندیم: نوع عملیات، انبار، طرف مقابل، قرارداد. و همچنین سند حمل و نقل.
• نوع عملیات: فروش، پورسانت. همه چیز با انبار و طرف مقابل مشخص است: ما آنچه را که نیاز داریم انتخاب می کنیم. در قرارداد شماره یا نام قراردادی را که بر اساس آن بیع انجام شده است را مشخص می کنیم.

• پس از تمام این مراحل، خط "اسناد حمل و نقل" در دسترس می شود. اگر فروش به صورت خرده فروشی انجام شده باشد، در آنجا «گزارش در مورد کالاهای خرده فروشی» را انتخاب می کنیم. اگر نه، یک مورد مناسب دیگر.

• قسمت پایین پنجره را پر کنید. در برگه باز، روی «پر کردن مطابق با سند حمل و نقل» کلیک کنید. جدول با محصولات خریداری شده توسط مشتریان پر خواهد شد.

• اگر آنها می خواهند فقط بخشی از آنچه را که خریداری کرده اند برگردانند، می توانید خطوط ضروری یا بهتر بگوییم غیر ضروری را به صورت دستی حذف کنید.
• اینجاست که باید با فایل کار کنید و آن را تمام کنید.

صورتحساب

حال به قسمت بعدی می رویم - باید محصول برگشتی و اطلاعات مربوط به آن را در دفترچه خرید وارد کنید. این کار بدون بستن پنجره قبلی و با استفاده از دکمه "ایجاد بر اساس" انجام می شود. روی آن کلیک کرده و «فاکتور دریافت شد» را انتخاب کنید.

ما وجوه را به مشتری برمی گردانیم

در پایان لازم است یک گزارش مهم دیگر نیز ارائه شود که مسئولیت عودت وجه به خریدار خواهد بود. البته فقط زمانی لازم است که مشتری هزینه خریدها را پرداخت کرده باشد.

چنین پرونده ای نیز بر اساس "بازگشت کالا" ایجاد می شود. چندین گزینه طراحی در اینجا وجود دارد، انتخاب با شماست.

• از طریق دستور پرداخت.
• "حذف از حساب هزینه."
• "حکم نقدی حساب".

علاوه بر این، می توانید از طریق برگه "فروش کالا و خدمات" که لیستی از گزارش ها نمایش داده می شود، مبلغ را بازپرداخت کنید. در آنجا همچنین باید بر روی دکمه "ایجاد بر اساس" کلیک کنید و "بازگشت کالا از خریدار" را انتخاب کنید.

انواع دیگر این عملیات

چندین نوع دیگر برای پیچیده کردن کار یک حسابدار تازه کار وجود دارد. آنها نیز قابل ذکر هستند. آنها نشان دهنده بازده ذکر شده در بالا هستند.

1. خرید از نماینده کمیسیون. همان سند ایجاد می شود، اما پس از آن همه چیز از یک الگوی کمی متفاوت پیروی می کند. قرارداد باید به صورت "با یک کارگزار (نماینده)" اجرا شود.
2. تجهیزات. در اینجا، به جای برگه "فروش، کمیسیون"، "تجهیزات" را انتخاب می کنیم. همه چیز به همین ترتیب پر می شود، اما هزینه باید به صورت دستی وارد شود. بقیه بر اساس ثبت نام گذاری وارد می شود.
3. تارا هنگام پذیرش مجدد کانتینر هیچ چیز پیچیده ای وجود ندارد. ما بر اساس نوع کانتینری که دارد، تجهیزات، یا فروش و کمیسیون را انتخاب می کنیم: بخشی از تجهیزات یا بخشی از خرید. بقیه موارد مانند موارد قبلی انجام می شود.
4. می توانید بدون سند فروش برگردید. همیشه لازم نیست آن را مشخص کنید، اما پس از آن باید روند را کمی تغییر دهید. دسته محصول و هزینه آن مشخص نخواهد شد. شما باید آن را به صورت دستی وارد کنید.

به عنوان یک نتیجه، بازگرداندن کالا در 1C بسیار ساده است. نکته اصلی این است که نام مدارک را با دقت تایپ کنید و همچنین جداول حاوی نام محصولات را به دقت بررسی کنید. هر حسابدار مبتدی می تواند این عملیات را به صورت خودکار در طول زمان انجام دهد.

از اول جولای 2017، بسیاری از فروشندگان ملزم به استفاده از سیستم های صندوق فروش آنلاین هستند. این بلافاصله بر تعداد سؤالات موضوع تأثیر گذاشت. سوالات مربوط به اشتباه در رسیدها، بازگرداندن کالاها و پرداخت مستقیم به حساب بانکی محبوبیت خاصی پیدا کرده است. یک متخصص خدمات مالیاتی فدرال به رایج ترین آنها پاسخ می دهد.

- یولیا الکساندرونا، بیایید تصور کنیم که صندوقدار با خریدار اشتباه کرد و بلافاصله آن را دید. به عنوان مثال، او به اشتباه شکل پرداخت را در چک نشان داد ("نقد" به جای "الکترونیک" یا بالعکس) یا 5000 روبل زد. به جای 500 روبل، یا دو واحد کالا را در رسید وارد کرد، اگرچه خریدار یکی را درخواست کرد. باید چکار کنم؟

بیایید به یک مثال با یک شکل محاسبه نادرست نگاه کنیم، بقیه با قیاس است.

بنابراین، خریدار پول نقد واریز کرده است، اما رسید می گوید "الکترونیک".

سپس صندوقدار باید یک رسید نقدی را با علامت محاسبه "بازگشت رسید" بیرون بیاورد و عملیات معکوس را نشان دهد. باید نشان دهد:

• همان داده های موجود در چک اولیه، از جمله فرم پرداخت نادرست "الکترونیکی".
• به عنوان یک جزئیات اضافی از سند مالی - یک علامت مالی از چک اولیه با یک خطا.

سپس صندوقدار چک جدیدی را با ویژگی پرداخت "دریافت" و شکل صحیح پرداخت "نقد" حذف می کند. پس از آن، صندوقدار یک چک با ویژگی پرداخت "بازگشت رسید" و یک چک جدید با ویژگی "رسید" به خریدار می دهد که همه چیز به درستی نشان داده شده است.

دریافت چک اولیه با خطا از خریدار ضروری نیست.

- اگر خریدار روزی دیگر با رسید اشتباهی آمد چه باید کرد؟

به همین ترتیب، ترتیب تغییر نمی کند.

- خوب، یک موقعیت دیگر: صندوقدار در پایان شیفت، قبل از ارائه گزارشی در مورد بسته شدن، خطایی را کشف کرد.

بیایید با این واقعیت شروع کنیم که اشتباهاتی که بر مبلغ تسویه اثر گذاشته اند بعید است که به راحتی توسط صندوقدار تصحیح شوند. به عنوان مثال، صندوقدار مشت زد و 500 روبل از مشتری گرفت. به جای 5000 روبل. یعنی 4500 روبل پول واقعی کمتری در صندوق صندوق پول وجود دارد که در یک روز مشت شده است. چگونه مدیریت می تواند بفهمد: این یک اشتباه در دریافت یا عدم صداقت صندوقدار است؟ اینجا بحث پرسنل مطرح می شود و بحث ما در آن نیست.

در صورتی که اشتباه در چک تاثیری بر مبلغ نداشته باشد باید به همان ترتیبی که در مورد آن صحبت کردیم اصلاح شود. یعنی با استفاده از چک با صفت پرداخت "بازگشت رسید" و چک جدید با ویژگی "دریافت" که تمام اطلاعات در آن صحیح است.

- معلوم می شود که چک تصحیح که در قانون شماره 54-FZ آمده است، اصلاً در هنگام اصلاح خطاها استفاده نمی شود؟

آنها در موارد نادر استفاده می شوند، نه در مواردی که ما در نظر گرفته ایم.

با این حال، خدمات مالیاتی فدرال، از طریق پورتالregulation.gov.ru، پیش نویس اصلاحیه های دستور شماره MMВ-7-20/229@ در مورد ویژگی های اضافی اسناد مالی را برای بحث عمومی ارائه کرد. در صورت تصویب اصلاحات، بر دریافت نقدی اصلاحی نیز تأثیر خواهد گذاشت. که به نوبه خود بر رویه موجود برای تصحیح خطاها تأثیر می گذارد.

- پس بررسی تصحیح دقیقاً برای چه چیزی لازم است؟

چک تصحیح نقدی زمانی استفاده می‌شود که فروشنده باید از صندوق پول استفاده می‌کرد، اما این کار را انجام نداده بود، که پس از خروج خریدار یا در حین بازرسی توسط خدمات مالیاتی فدرال کشف شد. مورد دیگر زمانی است که چک اولیه پانچ می شود، اطلاعات آن در درایو مالی ثبت می شود، اما به دلایلی به اپراتور داده های مالی و در ادامه به اداره مالیات ارسال نمی شود. مثلاً دسترسی به اینترنت وجود نداشت.

و ناگهان درایو نیز از کار می افتد. سپس فروشنده پس از بررسی و استخراج داده ها، آن را با استفاده از چک تصحیح به درایو مالی جدید منتقل می کند. و اگر بازیابی اطلاعات غیرممکن باشد، فروشنده یک بررسی اصلاحی را بر اساس اسناد همراه در مورد میزان درآمد ایجاد می کند. فرض کنید از روی کتاب نقدی حساب می کند.

- باشه، فروشنده همونطور که شما پیشنهاد دادید، خطا رو تصحیح کرد. آیا او علاوه بر دو چک به مدارک اضافی نیاز دارد؟

از یک طرف، این توسط نسخه فعلی قانون شماره 54-FZ ارائه نشده است. از طرفی هرگونه اشتباه در چک تخلف اداری است. برای جلوگیری از جریمه شدن بابت آن، اصلاح چک کافی نیست، بلکه باید آن را به اداره مالیات گزارش دهید.

- اگر اجازه می دهید، به سراغ رسیدگی به برگشت کالا برویم. رویه قدیمی به زمانی بستگی داشت که خریدار تصمیم به بازگرداندن کالا - در روز خرید یا بعد از آن - داشت.

در مورد اول در ازای کالا از صندوق صندوق پول داده شد. چک از خریدار گرفته شد و روی قانون KM-3 چسبانده شد. در مورد دوم، بر اساس درخواست خریدار و پاسپورت، پول به شدت از صندوق پول مطابق با صندوق صادر شد. به علاوه آنها یک فاکتور برگشت در دو نسخه صادر کردند.

حالا دستور چیه؟

حالا فرقی نمی‌کند که شخص تصمیم به بازگشت محصول در روز خرید داشته باشد یا بعداً. صندوقدار کالا را می پذیرد ، چکی با ویژگی پرداخت "بازگشت رسید" صادر می کند ، جایی که از جمله موارد دیگر ، نام و مقدار کالای برگشتی را نشان می دهد. پس از آن این چک و پول از صندوق صندوق به خریدار داده می شود.

در نتیجه، گزارش بسته شدن شیفت در روز بازگشت با در نظر گرفتن مبلغ صادر شده ایجاد می شود. قانون شماره 54-FZ در صورتی که شخصی کالا را در روز خرید پس نداده باشد، نیازی به صدور RKO ندارد.

- آیا صندوقدار باید رسید اولیه کالای مرجوعی را از خریدار بگیرد؟ اگر چنین است، وقتی 10 مورد روی رسید وجود دارد و خریدار دو مورد را برگرداند، چه باید کرد؟

طبق قانون حمایت از مصرف کننده، ممکن است یک شخص اصلاً رسید اولیه نداشته باشد. اما اگر ثابت کند که کالا را از اینجا خریده است، فروشنده موظف به قبول خرید و برگشت وجه است.

بنابراین صندوقدار نباید رسید کالای مرجوعی را از خریدار بگیرد. این بدان معناست که سوال دوم شما به خودی خود ناپدید می شود. صندوقدار به سادگی یک چک با علامت محاسبه "بازگشت رسید" را برای دو محصول از 10 مورد حذف می کند و فقط برای آنها پول می دهد.

اما توجه می کنم: صندوقدار باید چکی با علامت پرداخت "بازگشت رسید" به خریدار صادر کند. در غیر این صورت جریمه ممکن است: تا 10000 روبل. - برای سازمان و تا 2000 روبل. - به کارگردان در صورت عدم استفاده از صندوق در هنگام بازگشت، مجازات شدیدتر خواهد بود.

- یعنی چیزی در دست فروشنده باقی نمانده است: نه چک اولیه برای کالای برگشتی و نه چک با علامت محاسبه "بازگشت رسید" برای مبلغ صادر شده. شاید یک کپی از دومی فقط برای اینکه در امنیت باشید؟

قانون شماره 54-FZ به این نیاز ندارد. اطلاعات مربوط به چک در واحد ذخیره مالی صندوق، نزد اپراتور داده های مالی و در اداره مالیات ذخیره می شود. مابقی به درخواست فروشنده می باشد.

- آیا برای هر چک با علامت محاسباتی "برگشت رسید" که صندوقدار هنگام بازگرداندن کالا آن را از بین می برد، درخواستی از خریدار لازم است؟

بله، برای رعایت قانون مصرف کننده، بیانیه لازم است.

به علاوه به نفع فروشنده است. تصور کنید: شخصی آمد، کالا را پس داد، صندوقدار پول را به او داد. اما چک اولیه را نگرفت چون حق ندارد. فردای آن روز، خریدار حیله گر با همان چک ظاهر می شود و دوباره چیزی را مطالبه می کند. درخواست بازگشت کالا از این امکان عبور می کند.

- زمانی که شخصی کالا را در تاریخی غیر از روز خرید آورده، فاکتور برگشتی باقی مانده است. آیا هنوز در حال پردازش است؟

طبق قانون شماره 54-FZ - خیر، نیازی به آن نیست. اما برای اهداف حسابداری معاملات برگشتی مطلوب است. سند را می توان متفاوت نامید، نه لزوماً فاکتور.

- و آخرین چیزی که دوست دارم در موردش بپرسم.

خریدار فردی هزینه خرید را از طریق شعبه بانک یا از طریق یک حساب شخصی در وب سایت بانک پرداخت می کند. خریدار جزئیات پرداخت فروشنده را از قرارداد، رسید یا فاکتور می گیرد. وب‌سایت فروشنده در این تراکنش دخالتی ندارد؛ شخص در آنجا چیزی آنلاین پرداخت نمی‌کند.

وزارت دارایی معتقد است که فروشنده باید سیستم صندوق را اعمال کند.

بله، باید. اما با یک اخطار مهم: از آنجایی که نسخه قدیمی قانون به این امر نیاز نداشت، فروشندگان تا تاریخ 1397/07/01 به تعویق افتادند. یعنی اکنون چنین محاسباتی را می توان بدون استفاده از CCT انجام داد.

خبر عالی! و با این حال من می خواهم توضیح دهم. دو نوع CCP در بازار وجود دارد:

• یا دستگاه های خاصی که فقط با پرداخت آنلاین از طریق وب سایت فروشنده کار می کنند و رسیدهای الکترونیکی را به صورت خودکار ارسال می کنند. در شرایط ما قابل اجرا نیست.
• یا دستگاه های معمولی - آنها به صورت دستی برای محاسبات چشم به چشم استفاده می شوند. آنها همچنین بی فایده هستند، زیرا در زمان پرداخت، خریدار در جای دیگری است و فروشنده ایمیل یا شماره تلفن خود را نمی داند.

هیچ مدل خاصی برای محاسبات در شرایط ما در فروش وجود ندارد.

هنگامی که اول جولای 2018 فرا می رسد و دوره مهلت به پایان می رسد، فروشنده چه کاری باید انجام دهد؟

الان فقط یک راه می بینم. اگر مدل‌های ویژه صندوق‌فروشی هرگز ظاهر نشد، فروشنده باید اطلاعات تلفن یا ایمیل را از خریدارانی که مستقیماً به حساب جاری خود پول منتقل می‌کنند، دریافت کند. اینکه چگونه آنها این داده ها را - از قبل و به طور جداگانه گزارش می کنند یا در سند پرداخت وارد می کنند - به تصمیم فروشنده بستگی دارد.

فروشنده باید با بانک توافق کند تا فوراً دریافت پول را به حساب گزارش کند. پس از همه، قانون شماره 54-FZ فروشنده را ملزم به ارسال رسید نقدی در زمان پرداخت می کند.

سپس صندوقدار به محض مشاهده واریز وجه، با استفاده از صندوق معمولی چک الکترونیکی صادر و برای شخص ارسال می کند.

- بله، اما خریدار با وجود تمام درخواست های فروشنده، ممکن است ایمیل یا شماره تلفنی برای ارسال چک ارائه نکند. بانک همچنان پول را پردازش می کند زیرا حق امتناع ندارد. فروشنده باید چه کار کند؟

چک در هر صورت باید صادر شود. در غیر این صورت - جریمه برای عدم استفاده از دستگاه های پول نقد تحت قسمت 2 هنر. 14.5 قانون تخلفات اداری.

اگر چک حذف شده ارسال نشود، این جریمه طبق قسمت 6 هنر است. 14.5 قانون تخلفات اداری.

بنابراین، فروشنده باید از چنین وضعیتی اجتناب کند. و مطمئن شوید که هر خریداری که می خواهد مستقیماً پول را به حساب بانکی منتقل کند، یک آدرس ایمیل یا شماره تلفن ارائه دهد.